Weist die OP-Liste zu einer Akte ein Gebührenguthaben aus, das dort nicht stehen bleiben soll, erfolgt die Umbuchung in zwei Schritten über das Konto 9998:
- Buchungsart R (Rückzahlung Vorschussrechnung): betreffende Akte eingeben und den Betrag mit H erfassen.
- Buchungsart B (Bezahlung Vorschussrechnung): dieselbe Akte wählen und den Betrag erfassen.
Danach stimmen OP-Liste und Aktenkonto wieder überein. Bei umfangreichen Aktenkonten oder nach mehreren vorangegangenen Umbuchungen sollte die Buchungsfolge vorher abgestimmt werden.
Verdichtet aus Supportfällen des Jahres 2026.