Beide Listen haben eine unterschiedliche Datenbasis:
- Die Mandatssaldenliste zeigt ausschließlich Buchungen, die im Aktenkonto erfasst sind.
- Die Sachkontenauswertung zeigt Buchungen, die über die Finanzbuchhaltung gelaufen sind.
Buchungen, die nur in einem der beiden Bereiche erfasst wurden, erklären deshalb die Abweichung – sie ist kein Fehler, sondern ein Hinweis auf eine fehlende Gegenbuchung.
Verdichtet aus Supportfällen des Jahres 2026.