Allgemeines
Im Journal wird jeder Soll- und Habenbetrag der Buchung in einer gesonderten Zeile standardmäßig sortiert nach Journalnummer und nach Buchungsnummer angezeigt. Wenn die Einstellung Zweitsachbearbeiter und Korrespondenzanwalt [1] gewählt wurde, kommen noch folgende Spalten hinzu:
- SB2 für den Zweitsachbearbeiter und
- KA für den Korrespondenzanwalt.
Mit einem Doppelklick auf die Kontonummer eines Sachkontos wird das Sachkontenblatt für den in derselben Zeile genannten Voranmeldungszeitraum aufgerufen.
Wird die Einstellung Storno-Assistent gewählt, kann durch Doppelklick auf eine Buchung diese storniert werden. Dabei wird immer der gesamte Buchungssatz storniert, der durch eine gleichlautende Nummer in der linken Spalte gekennzeichnet ist.
Funktionen in der Toolbar
Ausblenden
Der Filterbereich kann aus- und wieder eingeblendet werden.
Tagesjournal drucken
Das Tagesjournal enthält alle Buchungen eines Tages, die zu diesem Erfassungsdatum gebucht wurden. Das Erfassungsdatum wird beim Buchen automatisch vorgegeben und richtet sich nach dem Systemdatum. Ein Tagesjournal ist frühestens am Folgetag verfügbar.
Anzeige
Alle noch nicht gedruckten Tagesjournale werden zum Druck angeboten. Diejenigen, welche mit einem Häkchen markiert sind, werden erst angezeigt und können dann gedruckt werden. Nach dem Druck werden sie aus der Liste der Tagesjournale entfernt.
Alle
Mit dieser Einstellung werden alle Tagesjournale für den Druck vorgemerkt.
Die Auswertung wird gedruckt.
Abbruch
Die Auswertung wird geschlossen.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Buchungsjahr
Das in den Einstellungen FIBU II eingestellte aktuelle Buchungsjahr wird angezeigt. Das Journal kann unabhängig vom aktuellen Buchungsjahr für alle Zeiträume angezeigt werden.
Stornoassistent
Der Storno-Assistent kann nur für das aktuelle Buchungsjahr aufgerufen werden. Soll eine Buchung vom Vorjahr storniert werden, muss das Vorjahr erst in den Einstellungen FIBU II als aktuelles Buchungsjahr ausgewählt werden.
Buchungen - auch Stornobuchungen - können storniert werden. Vor der endgültigen Stornierung wird die gewählte Buchung zur Kontrolle angezeigt.
Zu stornierende Buchungen
Die gewählte Buchung wird vor Durchführung des Stornos angezeigt.
Stornobuchung
Die Buchung wird angezeigt, wie sie nach Durchführung der Stornierung aussehen wird. Die Stornobuchung erhält dieselbe Belegnummer wie die zu stornierende Buchung und unterscheidet sich nur in den Feldern Erfassungsdatum und (möglicherweise) erfasst durch und durch das umgekehrte Vorzeichen vor den Beträgen von der zu stornierenden Buchung.
OK Stornierung
Nach einer Sicherheitabfrage wird die Stornierung durchgeführt.
Abbruch Stornierung
Die Programmfunktion wird geschlossen. Eine Stornierung wird nicht durchgeführt.
Zeitraum
Es kann nach den abgeschlossenen Monaten oder nach dem laufenden Zeitraum gefiltert werden; wenn alle Monate gewählt wird, erfolgt keine zeitliche Einschränkung. Wenn Buchungen mit einem Belegdatum aus Januar angezeigt werden sollen, die in die Umsatzsteuervoranmeldung für Februar eingeflossen sind, weil sie nach der Auslagerung des Monatsbestandes für Januar erfolgt sind, wird Februar gewählt und unter Ab Belegdatum der 01.01.JJJJ und unter Bis Belegdatum der 31.12.JJJJ eingegeben.
Erfassungs- / Belegdatum
Das Erfassungsdatum wird eingegeben, ab dem Buchungen angezeigt werden sollen. Unter Bis Erfassungsdatum kann kein Datum eingegeben werden, das größer als das Systemdatum ist.
Filter Konten
Die Journalanzeige kann auf einen bestimmten Kontenbereich beschränkt werden. Die Konten können aus der Auswahlliste aus dem Kontenplan ausgewählt werden.
Kontenbereich
Die Journalanzeige kann auf einen bestimmten Kontenbereich beschränkt werden. Die Konten können aus der Auswahlliste aus dem Kontenplan ausgewählt werden.
Buchungskreiskonto
Es kann nach einem bestimmten Buchungskreiskonto gefiltert werden. Eine zweite Filtereinstellung ist möglich. Wenn z. B. als Buchungskreiskonto 1610 und zusätzlich ein bestimmtes Sachkonto im Feld von Konto bis Konto eingegeben wird, werden alle dort eingegeben Konten zum Buchungskreiskonto 1610 angezeigt.
Steuerschlüssel
Die Buchungssätze können nach einem bestimmten Steuerschlüssel gefiltert werden.
Nur Eröffnungsbuchungen
Alle Buchungen des gewählten Buchungsjahres werden angezeigt, die entweder aufgrund des Jahresabschlusses automatisch vorgetragen wurden oder die über den Buchungskreis Saldenvortrag buchen vorgetragen wurden.
Konto Buchungskreis
Wurde ein Konto gewählt, welches als Buchungskreiskonto fungierte,werden anhand dieser Option alle zu diesem Konto bebuchten Gegenkonten aufgelistet.
Komplette Buchungssätze
Bei Wahl dieser Option werden nicht nur die Teile der Buchungssätze angezeigt, welche die gefilterten Merkmale aufweisen, sondern alle Teile der Buchungen, von denen mindestens ein Teil die gewählten Merkmale aufweist.
Aktenkurzbezeichnung
Es werden nur die Buchungen gezeigt, bei denen eine Aktenkurzbezeichnung mit erfasst wurde.
Filter Akten
Die Aktennummer wird eingegeben, zu der Journalbuchungen angezeigt werden sollen. Es kann auch ein Bereich über mehrere Aktenkonten eingegeben werden, dabei können nur Aktenkonten des gleichen Jahrganges eingegeben werden.
Aktenbereich
Die Aktennummer wird eingegeben, zu der Journalbuchungen angezeigt werden sollen. Es kann auch ein Bereich über mehrere Aktenkonten eingegeben werden, dabei können nur Aktenkonten des gleichen Jahrganges eingegeben werden.
Referat
Die Suche kann auf ein bestimmtes Referat eingeschränkt werden.
Sachbearbeiter
Die Suche kann auf einen bestimmten Sachbearbeiter eingegrenzt werden. Durch Eingabe von Anführungszeichen werden alle Buchungen angezeigt, zu denen kein Sachbearbeiter gebucht wurde.
Filter Rechnungen
Ausgangsrechnung
Über die Eingabe einer Rechnungsnummer kann nach der Buchung einer bestimmten Ausgangsrechnung gesucht werden. Dabei werden die Teilbuchungssätze, die die eingegebene Rechnungsnummer nicht enthalten, nicht angezeigt. Sollen diese zusätzlich mit angezeigt werden, wird die Einstellung Komplette Buchungssätze anzeigen gewählt.
Rechnungsempfänger
Durch Eingabe der Adressnummer des Rechnungsempfängers werden alle Buchungen zu diesem Rechnungsempfänger angezeigt. Durch die zusätzliche Eingrenzung von Erlöskonten im Bereich von Konto bis Konto ist eine Umsatzauswertung für einen bestimmten Rechnungsempfänger möglich. Das ist besonders bei Sollversteuerung sinnvoll.
Eingangsrechnung
Über die Eingabe einer Rechnungsnummer kann nach der Buchung einer bestimmten Eingangsrechnung gesucht werden. Dabei werden die Teilbuchungssätze, die die eingegebene Rechnungsnummer nicht enthalten, nicht angezeigt. Sollen diese zusätzlich mit angezeigt werden, wird die Einstellung Komplette Buchungssätze anzeigen gewählt.
Lieferant
Die Journalanzeige kann auf die Eingangsrechnungen eines bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden.
Filter Sonstiges
Belegnummer
Über diese Felder ist eine Einschränkung nach bestimmten Belegnummern möglich.
Betrag Journal
Es kann nach dem Buchungsbetrag (Brutto-Gesamtbetrag) gesucht werden, der in der Spalte Gesamt des Journals ausgewiesen ist. Die Suche nach Teilbeträgen ist nicht möglich.
Buchungstext
Es kann nach Buchungen mit einem bestimmten Buchungstext gesucht werden. Dabei werden die Eingaben in Haupt- und Teiltext durchsucht. Groß- und Kleinschreibung muss nicht beachtet werden. Ist nur ein Teil des Buchungstextes bekannt, wird die Eingabe mit % ergänzt. Das Prozentzeichen steht für beliebig viele unbekannte Zeichen.
erfasst durch
Es kann nach den Buchungen gesucht werden, die von einem bestimmten Mitarbeiter erfasst wurden. Gefiltert wird nach dem Diktatzeichen.
Sortierung
Die Sortierung kann nach einer bestimmten Spalte des Journals vorgenommen werden. Standardmäßig wird das Journal nach der Journalnummer sortiert.
Start
Die Journalanzeige wird gestartet.
Buchungsnummer
Die vom Programm vergebenen Buchungsnummern werden aufgeführt. Pro Buchungssatz wird diesselbe Nummer verwendet.
Journalnummer
Die vom Programm vergebenen Journalnummern werden angezeigt.
Haupttext
Der Buchungstext wird angezeigt.
Teiltext
Bei Splittbuchungen ist es möglich, einen zusätzlichen Text einzugeben, der hier angezeigt wird.
Belegnummer Tabelle
Die Belegnummer wird angezeigt.
Belegdatum
Das Belegdatum der Buchung wird angezeigt. Dieses entspricht in den meisten Fällen dem Datum, an dem der Geschäftsvorfall stattgefunden hat.
UVA
Der abgeschlossene Monat wird angezeigt, in dem die Buchung berücksichtigt wurde. Handelt es sich um einen noch nicht abgeschlossenen Monat, ist hier eine Null eingetragen.
Konto
Hier wird für jeden Teilbuchungssatz das verwendete Sachkonto angezeigt. Durch Doppelklick auf das Sachkonto, wird das Kontenblatt dazu aufgerufen.
Funktionen in der Abschlussleiste
Excel
Die Auswertung wird nach Excel exportiert.
Die angezeigte Auswertung wird gedruckt. Ein vollständiger Druck wird erreicht, wenn in der Maske Seite einrichten das Querformat gewählt ist.
OK und Schließen
Die Programmfunktion wird verlassen.
Abbruch und Schließen
Die Programmfunktion wird verlassen.